KKR
Date de création
1976
Encours
200 Mds €
Fondée en 1976, KKR est une société d'investissement internationale pionnière en Private Equity dotée d'une forte culture d'entreprise. Elle emploie 1 600 collaborateurs dont environ 500 professionnels de l'investissement.
KKR dispose d’une expertise multi-actifs dans les domaines du Private Equity, l'immobilier, les infrastructures et le crédit et investit via plus de 20 bureaux sur 4 continents. La société a investi près de 20 milliards d’euros aux côtés de ses clients, via ses fonds propres et ses employés.
Investisseur numéro 1 en Europe en Private Equity, KKR dispose également d’une forte marque : cité à 42% en top of mind.
Le TRI brut réalisé par les équipes de Private Equity européennes sur les 10 dernières années est de 30%, et le MOIC de 2,6x.
Ses 4 grandes classes d’actifs sont :
- Capital investissement : 88 Milliards d’euros d’actifs sous gestion
- Infrastructures : 16 Milliards d’euros d’actifs sous gestion
- Immobilier : 11 Milliards d’euros d’actifs sous gestion
- Crédit : 63 Milliards d’euros d’actifs sous gestion
KKR est présente sur 4 activités
Capital investissement
88 Mds€
Investis
En tant que société pionnière dans le Private Equity, KKR est structuré en plusieurs équipes :
1.Buyout
- -Americas
- -Europe
- -Asia
L'équipe investit et s'associe à des franchises et des entreprises leaders du secteur, prêtes à s'améliorer ou à se développer de manière significative et qui attirent des équipes de gestion de grande qualité. Elle a réalisé des transactions représentant environ 650 milliards de dollars de valeur d'entreprise totale au 31 mars 2021.
2. Growth Equity
- - TMT : L'équipe se concentre sur les entreprises émergentes à forte croissance et investit dans divers sous-segments, notamment les logiciels, la sécurité, les semi-conducteurs, l'électronique grand public, l'Internet des objets (IoT), les services d'information, les services aux entreprises, Internet, les médias numériques, le contenu et les communications.
- - Healthcare : L'équipe cible les opportunités sur le continent américain dans divers sous-secteurs des soins de santé, notamment les produits biopharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les diagnostics ⁄ les outils des sciences de la vie, les fournisseurs, l'HCIT ⁄ l'informatique et d'autres services.
3.Global Impact
KKR a investi plus de 7,2 milliards de dollars au cours de la dernière décennie dans des entreprises dont les business model font progresser les solutions liées aux grands défis mondiaux, environnementaux, éducatifs et de développement de la main-d'œuvre, de consommation et de production responsables, de sécurité des travailleurs et de société.
KKR possède aussi une équipe Core et une equipe Customized Portfolio.
Exemples d'investissements
L'équipe Capital investissement
Joseph Y. Bae
Johannes Huth
David C. Rockecharlie
Infrastructures
16 Mds€
Investis
La stratégie de KKR consiste à rechercher des investissements en infrastructures présentant un risque limité.
L’équipe cherche à créer de la valeur par le biais d'un sourcing distinctif, d'un engagement opérationnel profond et d'une gestion active. De plus, l'équipe s'attache à créer un portefeuille largement diversifié sur les marchés, les secteurs, les risques et les zones géographiques.
L'équipe Infrastructures
Riccardo Busani
Tara Davies
Ben Droz
Immobilier non coté
11 Mds€
Investis
114
Professionnels
Présente dans 11 villes et 8 pays, l’équipe Real Estate est un fournisseur mondial de capitaux propres et de dette à travers des stratégies d'investissement immobilier.
L'immobilier fait partie de la stratégie de l'entreprise depuis 1981, et était historiquement comprise dans le cadre de la stratégie de capital-investissement. En 2011, KKR a pris la décision de créer une plateforme immobilière dédiée.
Les deux stratégies sont :
- Opportuniste et « Value-add », dans le but de créer de la valeur à moyen terme ;
- Credit strategies, qui investit en dette dans l’immobilier aux USA.
L'équipe immobilier non coté
Ralph Rosenberg
Matt Salem
Credit
63 Mds€
Investis
Présente dans 9 villes et 7 pays, l’équipe KKR Credit a été créée en 2004. Alors que KKR était approchée pour des opportunités exclusives qu’elle ne pouvait pas exploiter dans un contexte traditionnel de capital-investissement, KKR a identifié un besoin de capital plus flexible.
Cette évolution a conduit KKR à poursuivre ses investissements de crédit comme une classe d'actifs distincte en créant KKR Credit.
Aujourd'hui, KKR Credit dispose d'un certain nombre de stratégies d'investissement actives dans le domaine du crédit alternatif et du crédit à effet de levier qui représentent une large gamme de profils de risque/rendement et de liquidité.
L'équipe Credit
Scott C. Nuttal
