Idinvest Entrepreneurs Club
Capital investissement | Europe
Rendement Net Cible
NC
Ticket minimum
20 000€
Date de clôture
31/12/2022
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Le FCPR (fonds commun de placement à risque) Idinvest Entrepreneurs Club est un fonds de capital croissance. C'est un des fonds phares du marché français.
L’objectif est de constituer un portefeuille d’une trentaine de participations dans toute l’Europe dans le cadre d’augmentations de capital comprises entre 50 et 100 M€.
Idinvest Entrepreneurs Club co-investira avec le fonds dédié aux investisseurs institutionnels Eurazeo Growth III dans le cadre d’un programme d’1 milliard d’euros.
19 investissements ont été réalisés dont 10 dans des licornes (start-ups valorisées + 1 milliard de dollars) : Doctolib, BackMarket, Vestiaire Collective, Thought Machine, Qonto, Tink, MessageBird, Malt, Botify, Payfit.
Ce fonds est ouvert jusqu’au 31 décembre 2022 à tous les types d’investisseurs à partir de 20 000 € et est spécifiquement conçu pour être éligible au régime de l’apport cession.
Évolution de la part A du FCPR Idinvest Entrepreneurs Club
Répartition des actifs
Répartition sectorielle du portefeuille
Le fonds IdInvest Entrepreneurs Club compte 19 sociétés en portefeuille dont 10 licornes : Doctolib, BackMarket, Vestiaire Collective, Thought Machine, Qonto, Tink, MessageBird, Malt, Botify, Payfit.
| Adista | Télécommunication |
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Mars 2021 | 5 000 000 € |
| Botify | Logiciels |
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Aout 2021 | 3 395 990 € |
| Back Market | Internet |
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Mars 2020 | 749 996 € |
| ContentSquare | Logiciels |
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Mai 2020 | 1 999 998 € |
| Doctolib | Santé |
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Mars 2020 | 2 000 011 € |
| ManoMano | Internet |
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Juillet 2020 | 9 281 672 € |
| Malt | Market Place |
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Juin 2021 | 2 749 981 € |
| Message Bird | Internet |
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Mai 2021 | 8 303 327 € |
| Neo4J | Logiciels |
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Juin 2021 | 7 952 399 € |
| Ornikar | Internet |
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Avril 2021 | 2 184 477 € |
| PayFit | Logiciels |
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Mars 2021 | 5 162 637 € |
| PPRO | Fintech |
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Décembre 2020 | 4 455 185 € |
| Qonto | Fintech |
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Novembre 2021 | 4 999 911 € |
| Swile | Fintech |
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Juin 2021 | 5 410 633 € |
| Thought Machine | Logiciels |
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Juillet 2020 | 2 246 044 € |
| Tink | Fintech |
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Juillet 2020 | 2 672 841 € |
| Vestiaire Collective | Internet |
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Avril 2020 | Avril 2020 |
| Wefox | Assurtech |
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Juin 2021 | 4 997 553 € |
| Younited Credit | Fintech |
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Juillet 2021 | 2 000 101 € |
Idinvest Partners a été créé en 1997, sous le nom d’AGF Private Equity.
Il s’agit aujourd’hui d’un acteur majeur du capital investissement et de la dette privée en France et en Europe avec 8 milliards d’actifs sous gestion et plus de 120 collaborateurs.
Idinvest intervient notamment sur le segment mid-market tant en investissements primaires que secondaires.
Idinvest Partners a accompagné de nombreuses « success stories » françaises à travers ses expertises venture capital et growth capital parmi lesquelles Deezer, Grand Frais, Happn ou Criteo.
L’équipe d’investissement secondaire a déjà investi plus de 900 M€ sur plus de 90 transactions depuis 2003. Depuis 2018, Idinvest Partners (11,4 milliards sous gestion) est une filiale du groupe Eurazeo, acteur mondial de premier plan du private equity avec 21,8 milliards d’encours sous gestion et 300 collaborateurs.
- Maison de gestion : IdInvest / Eurazeo Investment Manager
- Sous-jacents : Capital croissance
- Diversification géographique : Europe
- Forme juridique : FCPR
- Durée de vie du fonds : 10 ans ( prorogeable de
- 2 fois 1 an)
- Durée de placement minimum conseillée : 4 ans
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- Valorisation : trimestrielle (mensuelle pendant la période de souscription)
- Liquidité : Rachat anticipé des parts entre le 1er janvier 2025 et le 31 octobre 2027 uniquement avec des fenêtres de rachat trimestrielles dans la limite de 5% de l’actif net du fonds. Si le fonds dispose de liquidités suffisantes, ce plafond peut être relevé sur décision de la société de gestion.
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- Clôture des souscriptions : 31/12/2022
- Frais de gestion annuels : 2.61%
- Risque dici : 7/7
- Fiscalité : Exoneration de l'IR au-delà de 5 ans.
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